Autres Titres Date de la dernière valeur Dernière valeur liquidative Date de terme
ALTAVERA JANVIER 2019
FR9347FS4321
23/07/2021 1133,00 € 21/01/2027
ALTAVERA MAI 2018
FR0013294162
23/07/2021 1137,80 € 13/05/2026
ALTAVERA MAI 2019
FR0013376142
23/07/2021 1075,40 € 13/05/2027
ALTAVERA SEPTEMBRE 2018
FR0013321734
23/07/2021 1141,40 € 25/09/2026
ALTAVERA SEPTEMBRE 2019
FR9347FS5906
23/07/2021 1065,20 € 13/09/2027
ANANKÉ JANVIER 2020
FR9347FS6904
23/07/2021 1032,50 € 21/01/2028
ANANKÉ MAI 2017
FR0013217536
23/07/2021 1173,80 € 16/05/2025
ANANKÉ MAI 2021
FR00140009S4
23/07/2021 964,40 € 18/06/2029
ANANKÉ SEPTEMBRE 2017
FR0013240777
23/07/2021 1222,80 € 25/09/2025
ANANKÉ SEPTEMBRE 2019
FR0013406485
23/07/2021 1082,80 € 17/09/2027
ANTHÉMIS JANVIER 2018
FR0013265519
23/07/2021 1324,60 € 18/01/2028
DEFINEO JANVIER 2016
XS1237165821
23/07/2021 1291,00 € 24/01/2024
DEFINEO JANVIER 2018
FR0013264876
23/07/2021 1145,80 € 27/01/2026
DEFINEO MAI 2015
FR0012333391
23/07/2021 996,80 € 26/05/2023
DEFINEO MAI 2017
FR0013217510
23/07/2021 1039,30 € 30/05/2025
DEFINEO MAI 2018
FR0013294782
23/07/2021 1099,00 € 11/05/2026
DEFINEO SEPTEMBRE 2017
FR0013240538
23/07/2021 1182,10 € 29/09/2025
DEFINEO SEPTEMBRE 2018
FR0013321577
23/07/2021 1113,80 € 14/09/2026
HANAMI JANVIER 2021
FR9348FS1631
23/07/2021 1029,30 € 26/01/2029
HELIOPSE DURABLE SEPTEMBRE 2020
FR0013488087
23/07/2021 1067,30 € 14/09/2028
HELIOPSE FLASH MAI 2021
FR00140008R8
23/07/2021 983,00 € 21/06/2029
HELIOPSE TRANSITION MAI 2020
FR0013457728
23/07/2021 1085,30 € 26/05/2028
OPPORTUNITÉ ZEN JANVIER 2014
FR0011529023
23/07/2021 1242,50 € 14/01/2022
OPPORTUNITÉ ZEN JANVIER 2015
FR0012019552
23/07/2021 1285,00 € 23/01/2023
OPPORTUNITÉ ZEN SEPTEMBRE 2013
FR0011432731
23/07/2021 1350,70 € 24/09/2021
OPPORTUNITÉ ZEN SEPTEMBRE 2014
FR0011768704
23/07/2021 1294,10 € 24/09/2021
PORPHYRE CLIMAT SEPTEMBRE 2019
FR0013407442
23/07/2021 1103,50 € 27/09/2027
PORPHYRE TERRITOIRES SEPTEMBRE 2020
FR0013488525
23/07/2021 1051,50 € 25/09/2028
PORPHYRE VERT JANVIER 2021
FR9348FS1680
23/07/2021 1003,50 € 18/01/2029
PORPHYRE VERT MAI 2021
FR00140008S6
23/07/2021 994,70 € 11/06/2029
TOPAZE JANVIER 2015
FR0012019586
23/07/2021 1408,00 € 23/01/2023
VERSALTO JANVIER 2021
FR0013507282
23/07/2021 994,10 € 15/01/2029
VERSALTO MAI 2020
FR0013457504
23/07/2021 1071,40 € 15/05/2028
VERSALTO SEPTEMBRE 2020
FR0013487576
23/07/2021 1034,90 € 18/09/2028