Autres Titres Date de la dernière valeur Dernière valeur liquidative Date de terme
ALTAVERA JANVIER 2019
FR9347FS4321
30/07/2021 1138,60 € 21/01/2027
ALTAVERA MAI 2018
FR0013294162
30/07/2021 1143,20 € 13/05/2026
ALTAVERA MAI 2019
FR0013376142
30/07/2021 1080,70 € 13/05/2027
ALTAVERA SEPTEMBRE 2018
FR0013321734
30/07/2021 1145,90 € 25/09/2026
ALTAVERA SEPTEMBRE 2019
FR9347FS5906
30/07/2021 1073,90 € 13/09/2027
ANANKÉ JANVIER 2020
FR9347FS6904
30/07/2021 1041,20 € 21/01/2028
ANANKÉ MAI 2017
FR0013217536
30/07/2021 1187,80 € 16/05/2025
ANANKÉ MAI 2021
FR00140009S4
30/07/2021 968,40 € 18/06/2029
ANANKÉ SEPTEMBRE 2017
FR0013240777
30/07/2021 1224,20 € 25/09/2025
ANANKÉ SEPTEMBRE 2019
FR0013406485
30/07/2021 1085,70 € 17/09/2027
ANTHÉMIS JANVIER 2018
FR0013265519
30/07/2021 1334,80 € 18/01/2028
DEFINEO JANVIER 2016
XS1237165821
30/07/2021 1295,20 € 24/01/2024
DEFINEO JANVIER 2018
FR0013264876
30/07/2021 1151,30 € 27/01/2026
DEFINEO MAI 2015
FR0012333391
30/07/2021 1002,80 € 26/05/2023
DEFINEO MAI 2017
FR0013217510
30/07/2021 1060,60 € 30/05/2025
DEFINEO MAI 2018
FR0013294782
30/07/2021 1101,70 € 11/05/2026
DEFINEO SEPTEMBRE 2017
FR0013240538
30/07/2021 1187,10 € 29/09/2025
DEFINEO SEPTEMBRE 2018
FR0013321577
30/07/2021 1117,80 € 14/09/2026
HANAMI JANVIER 2021
FR9348FS1631
30/07/2021 1043,80 € 26/01/2029
HELIOPSE DURABLE SEPTEMBRE 2020
FR0013488087
30/07/2021 1067,20 € 14/09/2028
HELIOPSE FLASH MAI 2021
FR00140008R8
30/07/2021 995,20 € 21/06/2029
HELIOPSE TRANSITION MAI 2020
FR0013457728
30/07/2021 1085,30 € 26/05/2028
OPPORTUNITÉ ZEN JANVIER 2014
FR0011529023
30/07/2021 1242,80 € 14/01/2022
OPPORTUNITÉ ZEN JANVIER 2015
FR0012019552
30/07/2021 1286,40 € 23/01/2023
OPPORTUNITÉ ZEN SEPTEMBRE 2013
FR0011432731
30/07/2021 1350,70 € 24/09/2021
OPPORTUNITÉ ZEN SEPTEMBRE 2014
FR0011768704
30/07/2021 1295,85 € 24/09/2021
PORPHYRE CLIMAT SEPTEMBRE 2019
FR0013407442
30/07/2021 1110,00 € 27/09/2027
PORPHYRE TERRITOIRES SEPTEMBRE 2020
FR0013488525
30/07/2021 1052,30 € 25/09/2028
PORPHYRE VERT JANVIER 2021
FR9348FS1680
30/07/2021 1016,00 € 18/01/2029
PORPHYRE VERT MAI 2021
FR00140008S6
30/07/2021 1008,20 € 11/06/2029
TOPAZE JANVIER 2015
FR0012019586
30/07/2021 1411,70 € 23/01/2023
VERSALTO JANVIER 2021
FR0013507282
30/07/2021 1002,90 € 15/01/2029
VERSALTO MAI 2020
FR0013457504
30/07/2021 1076,70 € 15/05/2028
VERSALTO SEPTEMBRE 2020
FR0013487576
30/07/2021 1039,80 € 18/09/2028